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[讨论]5月热点：政策放松明朗受益基建投资升温

riftgoldteam

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标题: [讨论]5月热点：政策放松明朗受益基建投资升温 (3002 reads) 时间: 2012-4-24 周二, 08:59

作者：riftgoldteam 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

政策放松明朗为基建投资股带来中线机会

近期央行表示，将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式，稳步增加流动性供应。从央行最近的动作来看，在坚持稳健货币政策基调不变的同时，政策偏向于定向宽松，目的是为处于转型期的实体经济“输血”；一季度GDP增速下滑使市场对政策放松的预期增强，而各地和重点项目投资的增加也使得这一预期得到强化。4月3日，温总理在福建考察时提出“确保国家重大在建续建项目资金需求，尽快启动一批事关全局、带动作用强的重大项目”。上周五的国务院常务会议亦提出，保持适度投资规模，加强农村和西部地区基础设施、城市市政工程、铁路建设等。

种种迹象表明，为使经济实现软着陆，新一轮的投资扩张周期可能开始启动，特别是重点的基建项目投资已经回升。笔者认为，4月管理层通过金融创新改革试点，旨在解决“资金”的问题；接下来，将逐步解决资金的“投向问题”；投资者可中线重点关注政策再度放松的板块，如水利、高铁、核电的投资机会。

水利建设：关注业绩增长预期强公司

3月初，中国人民银行等七部门联合发布《关于进一步做好水利改革发展金融服务的意见》，要求加大水利信贷投入，土地出让收益的10%用于农田水利建设。在相关扶持政策的刺激下，近一段时间水利建设板块持续走强，如中国水电、青龙管业、国统股份、大禹节水等个股表现突出。全民投资网认为，今年水利建设进入“执行年”，政策红利从去年的前景预期，逐步开始兑现，主力资金也将从朦胧炒作，逐步转向相关水利建设概念股能否从政策红利中获得业绩增长的机会上，因此，一些具有大额订单、承揽大型项目的上市公司将迎来业绩增长的明朗阶段，投资者可从中重点挖掘属于重点水利建设地区的龙头企业，以及配套建筑建材龙头企业，以及新签订合同价值较大的个股中。如安徽治淮工程与水利灌溉工程量大，可关注安徽水利；如我国第二大预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产企业，在新疆市场具有垄断地位的国统股份等。

高铁板块：短线估值修复中线产业链复苏

其实，早在今年2月，铁道部部长盛光祖在全国铁路建设工作会议上表示：“今年4000多亿元的建设资金已经基本有了着落。”4月18日，科技部印发《高速列车科技发展“十二五”专项规划》。《规划》中提出，“继续提高列车速度和实现高速列车谱系化、智能化是世界高速铁路技术的发展方向，也是我国高速铁路装备发展的战略需求。”这无疑再度明确了国家对高铁发展目标的定位已然清晰，而高铁建设的逐步复工，也将给前期由于“重大事件”导致建设停滞、股价出现震荡下跌的高铁板块个股而言，将再度呈现上涨生机。

湖南金证顾问认为，短线来看，在政策信号明朗之后，这为高铁建设类公司的估值修复带来上涨机会。但是，从中场线来看，随着新线建设里程的提高，铁路设备购置投资额也将有所提高，动车组招标的重启也将成为相关高铁产业链复苏的契机，投资者可关注铁路设备、基础设施建设等方面的龙头公司，如中国北车、中国南车、中国铁建、晋西车轴、晋亿实业等。

核电板块：关注设备制造股

日本福岛核事故发生后，长时间的暂停审批，导致核电板块遭遇重创。随着“两会”期间对于核电项目审批即将重启等消息的明朗化，以及2020年装机目标很可能超出市场的预期，使得核电板块近期呈现由弱变强，逐渐企稳的态势。不过，这些都需要等待《核电安全规划》的最后颁布，核电审批正式放开和《核电中长期规划》的最后确定等消息作为启动契机。而且，和高铁板块一样，由于之前受到利空冲击，整个板块出现集体下跌，因此，核电行业的政策放松之后的初期阶段，可能为行业内个股带来普涨的行情，提供一定的交易性机会。但是，从中场线来看，根据核电行业受益程度的不同，应重点关注有一定技术门槛、盈利能力较高的核电设备制造业个股。如东方电气、上海电气、二重重装等，以及其他核电耗材股，如东方锆业等。（tz_20120424)

作者：riftgoldteam 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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